供给侧改革的八字方针的简单介绍
2017年相信将会是投资难度最高的一年,实体经济不景气,投资回报率极低,同时席卷整个金融业的监管扑袭而来,私募基金、互联网金融、券商资管、银行理财等纷纷成为监管的“重灾区”。
而股市呢?
在“去杠杆”以及“防范金融风险”的最高指示下,2017年的股市注定是上有天花板,下有水平线的“鸟笼”行情,上下波动不会很大(2900-3400点左右),这当中一些前期涨幅过大、只讲故事不讲业绩的板块,比如创业板估值仍然很高将会被政策“摒弃”,而一些被政策扶持、有助于稳定经济、去杠杆的板块将有希望反复活跃!
那么,2017年哪些板块最有希望呢?
首先当然是国企改革,2017年的国企改革分两大板块:
一、混合所有制改革,简单地说就是我原来的企业是国家或者国家队下面的机构控股,现在我的股权被稀释,允许民间的钱参股我的公司,一种企业重组模式,重组后股价往往暴涨,同时带动相关股票上涨。
按照安排,2017年混改的重头戏在下面几个行业:
行业层面:2017年在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域的混改将有实质性举措,更重要的是钢铁、煤炭、重型装备、火电等行业,按照高层的说法,这四个行业已经到了不得不改的地步!
企业层面:2017年的混改将会上升到企业层面,东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等6家央企列入首批混改试点,中国联通、中国石油、中国船舶等企业也在提速。
混改是2017年国企改革的必需要啃下的“硬骨头”,国企改革能不能成功关键是看它,17年实质性的举动肯定会有,但凡有风吹草动相关的个股往往都能迎风上涨。
二、供给侧改革
供给侧改革主要是煤炭、钢铁、建材(含水泥和玻璃等)等传统行业的去产能,主要是减少产出、关停落后企业,2016年的去产能主要从煤炭、钢铁等领域展开,导致期货市场上的黑色系(铁矿石,焦煤,焦炭,动力煤,螺纹钢)暴涨。
按照计划,2017年央企的去产能从煤炭、钢铁扩围到有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等行业,这相当于给投资人划出了17年去产能的路线图,意味着将是2017年的又一风口。
三、大消费概念
大消费包括食品、饮料、服装、医药、卫生、文具等这些平常我们衣、食、住、行用的产品,支撑2017年大消费概念股反复活跃的逻辑主要有两个:
1、涨价:这些产品的涨价短期来说往往对相关的上市公司有利,一般用PPI衡量产品的价格涨跌,今年2月份PPI上涨7.8%,而在2016年这个数据还一度出现负值,可见今年涨价非常快。2017年房地产的钱没有进入股市,转而进入商品市场(包括大消费概念)的概率非常大,所以2017年预计物价仍然会涨,对大消费上市公司的业绩会有帮助。
2、财税改革:2017年中国的财税制度改革速度可能变快,财税制度改革一个看点就是减税,比如二胎、养老、教育、汽车、餐饮、旅游等可能获得抵税或者减税,这是大消费块板能够在股市上起舞的有力保障。
四、军工板块
2017年军工板块的催化剂非常多,最重要的是2个:
1、军工是七大混改重点领域之一,去年12月中国核建、中国船舶两家军工央企被确定为首批混改试点,2017年兵器工业集团混改意见又被提出,每一次的混改都能提振板块内的个股上涨。2017年军工混改+军工院所改革+军民融合事件叠加在一起,可以讲故事的地方非常多,军工行情可能一波接着一波。
2、外部来说,川普上台后国际形势非常不确实性,川普不按常规出牌,中美可能在南海、台湾、朝鲜、萨德问题上继续过招,这些不确定性都会时不时地刺激军工板块迸发一下。
中国12大军工企业名单及简称:
中国核工业集团公司 中核集团
中国核工业建设集团公司 中核建
中国航天科技集团公司 航天科技
中国航天科工集团公司 航天科工
中国航空工业集团公司 中航工业
中国航空发动机集团公司 中国航发
中国船舶工业集团公司 中船集团
中国船舶重工集团公司 中船重工
中国兵器工业集团公司 中国兵器
中国兵器装备集团公司 兵装集团
中国电子科技集团公司 中国电科
中国电子信息产业集团有限公司 中国电子
五、基建
关于基建,小白已经以前的文章已经说过,2017年哪一个领域最有希望?或许不多,但少不了基建,你仔细想一想,2017年房地产低迷后依靠什么来拉动经济,你可能会是说新经济+结构转型,是可行的,但速度太慢,而见效最快的就是基建投资的发力,比如建设矿井,铁路、公路、桥梁、农田水利,以及安装机器设备,购置船舶,车辆,机车等,所以这也将是股市上的机会,2017年股市的行情预计就在这些板块内产生。
六、PPP概念股
所谓PPP说的是政策特许民营企业投资到垄断领域(比如公路、铁路、市政工程等),说白了就是实体经济不景气下通过政策优惠刺激民营企业投资,最后政府和企业有福同享、有难同当。
PPP项目主要由发改委和财政部两个部门负责,去年发改委的PPP总投资额是2.4万亿、2.2万亿元,加起来总共有4.6万亿,可以看出金额非常大,导致当时股市上演一波非常可观的PPP行情。
2017年民营企业投资实体经济仍不高的情况下,PPP将是吸引民间资金重要推手,围绕市政工程、交通运输、片区开发、能源、交通运输、水利建设的PPP项目仍将会受到政策关照股市上对应的板块相信还有几波行情。
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